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內容來自YAHOO新聞
國泰敦南A:受益證券發行資料申報作業
鉅亨網新聞中心
申報年月:201507
機構代碼:L5843
機構名稱:兆豐商銀
證券代碼:01014P
證券簡稱:國泰敦南A
證券種類:金融資產受益證券
證券期:96-2
證券別:A
發行日期:20070625
預定到期日期:20120625
掛牌日期:20070625
掛牌地點:中華民國
發行總額:1360000000
幣別:0
本月底發行餘額:1101501264
本月償還本金金額:32999856
發行面額:5000000
發行張數:272
發行價格:100.0000
票面利率:2.45880
發行期限年:5
發行期限月:0
上市櫃否:上櫃
計付息方式:單利
計息次數:2
付息次數:2
有無證券擔保:有,銀行擔保
信用增強方式或擔保情況:詳公開說明書
還本敘述:滿x年開始每x 年還本
還本敘述-說明:詳公開說明書
賣回權條款:無
賣回權日期:0
賣回權價格:0.0000
信用評等級:AAA(twn)
承銷機構:台灣工銀證券股份有限公司及國泰綜合證券股份有限公司
最近發行餘額變動日期:20101227
最近發行餘額變動原因:
募集方式:對外公開銷售(申請核准)
受託人--受託機構或特殊目的公司:兆豐國際商業銀行
簽證機構:無實體發行
過戶機構:兆豐證券股份有限公司
限制條款之內容:
發行時認股價格.發行時轉換價格:0.0000
最新認股價格.最新轉換價格:0.0000
最新認股價格生效日期.最近轉換價格生效日期:0
行使比率:0.0000
已認購股份金額:0.0000
認股開始日:0
認股截止日:0
認購股份種類:
股款繳納方式:0
付息日期-年:
付息日期-月:
付息日期-日:
轉換匯率:0.0000
信託人:
備註:
當日匯率:0.0000
認購對象:
申請日期--申請公開日期:0
核准日期--證期會核准日期:0
申請發行總額:1360000000
轉換溢價率:0.0000
轉換期間起:0
轉換期間迄:0
賣回權收益率:0.0000
證券買回權條件:
買回權收益率:0.0000
發行地點:無
形式:0
每單位可認購股數:0
認股標的:
公司決議私募有價證券股東會或董事會日期:0
申請發行暨公開招募日期:20070226
金管會核准日期:20070529
資產池內容:詳公開說明書
本月公司買回張數-金額:0
本月行使賣回權張數-金額:0
本月所認-轉換為-普通股股數-未變更登記:0
本月受理認股-轉換-之公司債張數:0
本月轉換為證券換股權利證書股數:0
資產池類別:不動產資產信託受益證券
最近一次付款日:20101225
票面利率種類:固定利率
本次重設日期:0
下次重設日期:0
本月發行餘額其他變動金額:0
信用評等機構:惠譽(Fitch)
評等日期:20070531
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/國泰敦南a-受益證券發行資料申報作業-195121340.html
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